平安港股通医疗创新精选混合A (024379.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模1.17亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0293元 (2026-04-02) 基金经理周思聪张淼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率110.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (4975 / 9094)
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平安港股通医疗创新精选混合A(024379) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安港股通医疗创新精选混合A.(024379) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安港股通医疗创新精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.95元	1.17亿	1.23亿元	--
2025-09-30	1.22元	1.47亿	1.20亿元	--
2025-06-11	--	--	8,913.89万元	--