平安港股通医疗创新精选混合A (024379.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9246元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率212.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% (8467 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合C |
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平安港股通医疗创新精选混合A(024379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 171.45万元 | 1.20% | 28.57万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 159.36万元 | 1.20% | 26.56万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |