平安港股通医疗创新精选混合A (024379.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9582元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率110.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% (8105 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合C |
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平安港股通医疗创新精选混合A(024379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-14 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-13 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-10 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-09 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-07 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-03 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-02 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-01 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-06-30 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-29 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-26 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-25 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-24 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-23 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-22 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-06-18 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-06-17 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-06-16 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-06-15 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-06-12 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-06-11 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-10 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-09 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-06-08 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-05 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-04 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-03 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-02 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-01 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-28 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-27 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-26 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-22 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-05-20 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-05-19 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-18 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-15 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-05-14 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-12 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-11 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-07 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-06 | 0.9373元 | 0.9373元 |