招商消费悦享混合发起式A
(024373.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理汪彦初基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模1,363.25万元 (2026-06-30) 基金净值0.7873元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率365.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.46% (9227 / 9473)
相关基金: 主从基金: 招商消费悦享混合发起式C
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招商消费悦享混合发起式A(024373) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商消费悦享混合发起式A.(024373) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商消费悦享混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.82元1,363.25万1,656.64万元--
2026-03-310.92元1,534.77万1,675.88万元--
2025-12-310.99元1,655.54万1,671.58万元--
2025-09-301.00元1,671.84万1,671.84万元--

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