招商消费悦享混合发起式A (024373.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理汪彦初基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模1,534.77万元 (2026-03-31) 基金净值0.8407元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-15.93% (9207 / 9302)
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招商消费悦享混合发起式A(024373) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商消费悦享混合发起式A.(024373) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商消费悦享混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.92元	1,534.77万	1,675.88万元	--
2025-12-31	0.99元	1,655.54万	1,671.58万元	--
2025-09-30	1.00元	1,671.84万	1,671.84万元	--