招商消费悦享混合发起式A (024373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理汪彦初基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8528元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-14.72% (9209 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式C |
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招商消费悦享混合发起式A(024373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-08-20 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-19 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-18 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-08-17 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-14 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-08-13 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-08-12 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-08-11 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-10 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-08-07 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-08-06 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-05 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-04 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-08-03 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-31 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-30 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-27 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-24 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-23 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-22 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-21 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-20 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-07-17 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-16 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-15 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-14 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-07-13 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-07-10 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-09 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-08 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-07 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-06 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-03 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-02 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-07-01 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-06-30 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-06-29 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-06-26 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-06-25 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-06-24 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-23 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-22 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-06-18 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-06-17 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-16 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-15 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-12 | 0.8513元 | 0.8513元 |