招商消费悦享混合发起式A (024373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9732元 (2026-03-13) 基金经理汪彦初成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (8008 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商消费悦享混合发起式A(024373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-10 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-05 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-04 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-14 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-31 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-30 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |