招商消费悦享混合发起式A (024373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理汪彦初基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7804元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率365.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.18% (9291 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式C |
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招商消费悦享混合发起式A(024373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-10-14 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-10-13 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-10-12 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-10-09 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-10-08 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-09-30 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-09-29 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-09-28 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-09-24 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-09-23 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-09-22 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-09-21 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-09-18 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-09-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-09-16 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-09-15 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-09-14 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-09-11 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-09-10 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-09-09 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-09-08 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-09-07 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-09-04 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-09-03 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-09-02 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-09-01 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-08-31 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-08-28 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-08-27 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-08-26 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-08-25 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-08-24 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-08-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-08-20 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-19 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-18 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-08-17 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-14 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-08-13 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-08-12 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-08-11 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-10 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-08-07 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-08-06 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-05 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-04 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-08-03 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-31 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-30 | 0.8834元 | 0.8834元 |