招商消费悦享混合发起式A (024373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理汪彦初基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8513元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-14.87% (9114 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式C |
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招商消费悦享混合发起式A(024373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-06-11 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-06-10 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-09 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-08 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-05 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-06-04 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-03 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-02 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-01 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-29 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-05-28 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-27 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-26 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-05-25 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-22 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-21 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-05-20 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-19 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-05-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-15 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-14 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-13 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-08 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-05-06 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-29 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-24 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-23 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-21 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-20 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-17 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-14 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-13 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-10 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-09 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-08 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-04-07 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-02 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-01 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-31 | 0.9158元 | 0.9158元 |