招商消费悦享混合发起式A (024373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9732元 (2026-03-13) 基金经理汪彦初成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (8008 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式C |
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招商消费悦享混合发起式A(024373) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 招商消费悦享混合发起式 | |
| 基金主代码 | 024373 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-30 | |
| 总份额 | 2,070.60万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，重点精选本基金界定的消费主题相关上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金坚持基本面研究，主要采取“自下而上”的选股策略，综合定性分析与定量评估，精选受益于消费机遇且具有核心竞争优势的个股进行投资。本基金所定义的符合消费主题相关公司不仅包括在商业模式、产品/服务、渠道、品牌建设方面具备创新力的新兴消费行业公司，亦包括积极顺应经济与社会、科学与技术发展而进行创新升级转型的传统消费行业公司。具体而言，符合消费主题的境内依法发行上市的股票（含存托凭证）和港股通标的股票相关行业包含：1）主要消费行业是指用于满足居民基本生活需求的商品或服务的相关行业，包括食品饮料、农林牧渔、公用事业、医药生物、基础化工、电力设备、家用电器、轻工制造、交通运输、建筑装饰、建筑材料、纺织服饰等。2）可选消费行业是指非居民生活必需的，主要用于满足居民更高层次需求、改善生活质量的商品或服务的相关行业，包括商贸零售、美容护理、汽车、社会服务、传媒、电子、通信、计算机。未来随着经济发展和行业变化，本基金在审慎研究基础上，经履行适当程序，可根据实际情况调整消费主题的界定，并在更新的招募说明书中公告。本基金主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率×30%+中证可选消费指数收益率×30%+中证港股通主要消费综合指数（人民币）收益率×20%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商消费悦享混合发起式A | 招商消费悦享混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024373 | 024374 |
| 子基金份额 | 1,671.58万 份 (2025-12-31) | 399.01万 份 (2025-12-31) |