招商消费悦享混合发起式A (024373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理汪彦初基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7857元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率365.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.72% (9298 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式C |
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招商消费悦享混合发起式A(024373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,065.40万 | 67.72% |
| (其中) 股票 | 1,065.40万 | 67.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 479.65万 | 30.49% |
| 3 | 其他资产 | 28.18万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 805.24万 | 51.18% |
| 采矿业 | 13.58万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.67%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 84.85万 | 5.39% |
| 通信服务 | 60.55万 | 3.85% |
| 工业 | 57.83万 | 3.68% |
| 房地产 | 21.99万 | 1.40% |
| 日常消费品 | 21.37万 | 1.36% |
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