招商消费悦享混合发起式A (024373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理汪彦初基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8465元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-15.35% (9129 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式C |
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招商消费悦享混合发起式A(024373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,580.36万 | 80.27% |
| (其中) 股票 | 1,580.36万 | 80.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 385.04万 | 19.56% |
| 3 | 其他资产 | 3.32万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 831.75万 | 42.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.68万 | 4.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.84万 | 4.16% |
| 采矿业 | 37.63万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.93万 | 1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.50万 | 1.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.77%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 160.93万 | 8.17% |
| 工业 | 129.13万 | 6.56% |
| 通信服务 | 124.87万 | 6.34% |
| 房地产 | 53.11万 | 2.70% |
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