招商消费悦享混合发起式A (024373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9732元 (2026-03-13) 基金经理汪彦初成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (8008 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式C |
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招商消费悦享混合发起式A(024373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,633.26万 | 75.28% |
| (其中) 股票 | 1,633.26万 | 75.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 529.37万 | 24.40% |
| 3 | 其他资产 | 6.86万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 743.89万 | 34.29% |
| 采矿业 | 90.12万 | 4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.97万 | 3.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.06万 | 2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.70万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.28万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.22%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 229.51万 | 10.58% |
| 工业 | 148.70万 | 6.85% |
| 房地产 | 90.44万 | 4.17% |
| 通信服务 | 76.93万 | 3.55% |
| 日常消费品 | 37.63万 | 1.73% |
| 原材料 | 29.01万 | 1.34% |
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