招商消费悦享混合发起式A (024373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理汪彦初基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7804元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率365.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.18% (9282 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商消费悦享混合发起式A(024373) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.76% | -1.16% | -10.70% | 2.93% | -7.11% | -6.02% | 6.83% | -2.28% | -6.80% | -2.54% | -- | -- | -21.20% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.89% | -0.27% | 2.26% | -0.96% |