招商消费悦享混合发起式A (024373.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理汪彦初基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7857元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率365.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.72% (9298 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商消费悦享混合发起式C |
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招商消费悦享混合发起式A(024373) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 39.62% | 60.38% | 107.00 | 12.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 40.16% | 59.84% | 147.00 | 11.26万元 | -- |