华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A (024365.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9221元 (2026-01-23) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-7.72% (5442 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-01-22 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-01-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-01-20 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-01-16 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-01-15 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-01-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-01-13 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-01-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-09 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-01-08 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-07 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-05 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-31 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-29 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-12-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-22 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-18 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-17 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-16 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-15 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-12 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-10 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-09 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-12-08 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-04 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-03 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-02 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-01 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-11-28 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-11-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-11-26 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-11-25 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-11-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-11-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-11-20 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-11-19 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-11-18 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-11-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-11-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |