华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A (024365.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6962元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-27.67% (6089 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,377.15万 | 90.26% |
| (其中) 股票 | 1,377.15万 | 90.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.04万 | 8.39% |
| 3 | 其他资产 | 20.64万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 571.26万 | 37.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.74%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 650.89万 | 42.66% |
| 信息技术 | 125.55万 | 8.23% |
| 工业 | 28.20万 | 1.85% |
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