华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A (024365.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9446元 (2025-12-30) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% (5110 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式 | |
| 基金主代码 | 024365 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-10 | |
| 总份额 | 1,065.62万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，争取实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金的标的指数为华证沪深港汽车制造主题指数。本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。本基金的组合复制策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货交易策略、股指期货交易策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略详见招募说明书等法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 华证沪深港汽车制造主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。本基金将投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场等风险。 | |
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024365 | 024366 |
| 子基金份额 | 1,017.70万 份 (2025-09-30) | 47.92万 份 (2025-09-30) |