华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A (024365.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6962元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-27.67% (6089 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-07-23 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-07-22 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-07-21 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-07-20 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-07-17 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-07-16 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-15 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-07-14 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-13 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-07-10 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-07-09 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-07-08 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-07-07 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-07-06 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-07-03 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-07-02 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-07-01 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-06-30 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-06-29 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-06-26 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-25 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-06-24 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-23 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-22 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-06-18 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-06-17 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-16 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-06-15 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-06-12 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-06-11 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-06-10 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-09 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-06-08 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-05 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-04 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-03 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-02 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-06-01 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-05-29 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-28 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-05-27 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-05-26 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-05-25 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-05-22 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-05-21 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-05-20 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-05-19 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-05-18 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-15 | 0.8591元 | 0.8591元 |