华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A
(024365.jj ) 华富基金管理有限公司申		基金经理李孝华基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模796.07万元 (2026-06-30) 基金净值0.6962元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-27.67% (6089 / 6139)
相关基金: 主从基金: 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A.(024365) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.66元796.07万1,204.15万元--
2026-03-310.88元1,028.27万1,163.59万元--
2025-12-310.94元971.31万1,034.52万元--
2025-09-301.09元1,112.14万1,017.70万元--
2025-06-10----1,007.45万元--

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