华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A (024365.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模1,112.14万元 (2025-09-30) 基金净值0.9446元 (2025-12-30) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% (5110 / 5479)
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A.(024365) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.09元	1,112.14万	1,017.70万元	--
2025-06-10	--	--	1,007.45万元	--