华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A (024365.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6402元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-22) 持仓换手率327.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.19% (6184 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-10-15 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-10-14 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-10-13 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-10-12 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-10-09 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-10-08 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-09-30 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-09-29 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-09-28 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-09-24 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-09-23 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-09-22 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-09-21 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-09-18 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-09-17 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-09-16 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-09-15 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-09-14 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-09-11 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-09-10 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-09-09 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-09-08 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-09-07 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-09-04 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-09-03 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-09-02 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-09-01 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-08-31 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-08-28 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-08-27 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-08-26 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-08-25 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-08-24 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-08-21 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-08-20 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-08-19 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-08-18 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-08-17 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-08-14 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-08-13 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-08-12 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-08-11 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-08-10 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-08-07 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-08-06 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-08-05 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-08-04 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-08-03 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-07-31 | 0.7539元 | 0.7539元 |