华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A (024365.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8917元 (2026-03-19) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% (5528 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-17 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-16 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-03-12 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-11 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-03-10 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-09 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-03-06 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-05 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-03-04 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-03-03 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-03-02 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-02-27 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-02-26 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-02-25 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-02-24 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-02-13 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-02-12 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-02-11 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-02-10 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-02-09 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-02-06 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-02-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-02-04 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-02-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-02-02 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-01-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-01-29 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-01-28 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-27 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-01-26 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-01-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-01-22 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-01-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-01-20 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-01-16 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-01-15 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-01-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-01-13 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-01-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-09 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-01-08 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-07 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-05 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-31 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |