华富中证港股通创新药指数型发起式A (024363.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1778元 (2026-01-23) 基金经理郜哲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.78% (1716 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式C |
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华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-19 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-16 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-14 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-13 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-07 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-05 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-31 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-01 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-28 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-27 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-11-20 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-19 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-11-14 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |