华富中证港股通创新药指数型发起式A (024363.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0799元 (2025-12-29) 基金经理郜哲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (2685 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式C |
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华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 华富中证港股通创新药指数型发起式 | |
| 基金主代码 | 024363 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-05 | |
| 总份额 | 2,173.70万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，争取实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金的标的指数为中证港股通创新药指数。本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间 的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误差不超过 4%.本基金的组合复制策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货交易策略、股指期货交易策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略详见招募说明书等法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通创新药指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金将投资于港股通标的股票，会面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 华富中证港股通创新药指数型发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024363 | 024364 |
| 子基金份额 | 1,195.16万 份 (2025-09-30) | 978.53万 份 (2025-09-30) |