华富中证港股通创新药指数型发起式A (024363.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1679元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率286.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (1647 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式C |
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华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-31 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-28 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-08-27 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-25 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-21 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-19 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-12 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-06 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-31 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-01 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-25 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-24 | 0.9254元 | 0.9254元 |