华富中证港股通创新药指数型发起式A (024363.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2694 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式C |
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华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-20 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-16 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-07 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-03 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-01 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |