华富中证港股通创新药指数型发起式A (024363.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (3915 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式C |
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华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-01 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-25 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-24 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-22 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-18 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-17 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-16 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-11 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-06-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-06-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-08 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-05 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-04 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-01 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |