华富中证港股通创新药指数型发起式A (024363.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1679元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率286.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (1640 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式C |
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华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,962.81万 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 2,962.81万 | 89.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 265.48万 | 8.05% |
| 3 | 其他资产 | 71.57万 | 2.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.79%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,962.81万 | 89.79% |
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