华富中证港股通创新药指数型发起式A
(024363.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申		基金经理郜哲基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模1,291.76万元 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2694 / 5858)
相关基金: 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式C
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华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富中证港股通创新药指数型发起式A.(024363) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富中证港股通创新药指数型发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元1,291.76万1,196.74万元--
2025-12-311.06元1,243.37万1,173.10万元--
2025-09-301.33元1,586.34万1,195.16万元--
2025-06-05----1,001.61万元--

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