华富中证港股通创新药指数型发起式A (024363.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模1,586.34万元 (2025-09-30) 基金净值1.0742元 (2025-12-30) 基金经理郜哲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (2841 / 5479)
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华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华富中证港股通创新药指数型发起式A.(024363) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富中证港股通创新药指数型发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.33元	1,586.34万	1,195.16万元	--
2025-06-05	--	--	1,001.61万元	--