中欧上证科创板综合指数增强C(024360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-09-01 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-08-31 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-08-28 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-08-27 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-08-26 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-08-25 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-08-24 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-08-21 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-08-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-08-19 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-08-18 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-08-17 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-08-14 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-08-13 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-08-12 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-08-11 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-10 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-08-07 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-08-06 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-05 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-08-04 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-08-03 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-31 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-30 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-29 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-28 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-07-27 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-24 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-23 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-22 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-07-21 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-07-20 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-07-17 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-07-16 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-15 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-07-14 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-07-13 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-07-10 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-07-09 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-07-08 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-07-07 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-07-06 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-07-03 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-07-02 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-07-01 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-06-30 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-06-29 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-26 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-06-25 | 1.8217元 | 1.8217元 |