中欧上证科创板综合指数增强C (024360.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2099元 (2025-12-24) 基金经理钱亚婷成立以来分红再投入年化收益率20.66% (1079 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数增强A |
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中欧上证科创板综合指数增强C(024360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-23 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-19 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-15 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-12 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-09 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-08 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-04 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-01 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-26 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-21 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-19 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-11-18 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-11-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-13 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-11-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-07 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-11-05 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-11-04 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-11-03 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-10-31 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-10-30 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-10-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-10-28 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-10-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-10-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-10-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-10-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-10-21 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-10-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-10-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-10-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |