中欧上证科创板综合指数增强C (024360.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8491元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率84.41% (116 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数增强(024359) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧上证科创板综合指数增强C(024360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-07-08 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-07-07 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-07-06 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-07-03 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-07-02 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-07-01 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-06-30 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-06-29 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-26 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-06-25 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-06-24 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-06-23 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-22 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-06-18 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-06-17 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-06-16 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-15 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-12 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-11 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-06-10 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-09 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-08 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-05 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-04 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-06-03 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-06-02 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-01 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-29 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-05-28 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-27 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-26 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-25 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-22 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-21 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-05-20 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-19 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-18 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-15 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-14 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-05-13 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-05-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-11 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-05-08 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-07 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-05-06 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-30 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-29 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-28 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-27 | 1.4341元 | 1.4341元 |