中欧上证科创板综合指数增强C (024360.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2226元 (2025-12-25) 基金经理钱亚婷成立以来分红再投入年化收益率21.93% (1020 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数增强A |
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中欧上证科创板综合指数增强C(024360) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.05亿 | 92.19% |
| (其中) 股票 | 3.05亿 | 92.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,360.09万 | 7.13% |
| 3 | 其他资产 | 225.03万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 71.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,416.39万 | 19.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 524.69万 | 1.59% |
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