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公告
中欧上证科创板综合指数增强C
(024360.jj )
科创综指
(定期)
申
基金经理
钱亚婷
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-07-25
总资产规模
8,121.08万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4945
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
43.51%
(200 / 6239)
相关基金:
主从基金:
中欧上证科创板综合指数增强A
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中欧上证科创板综合指数增强C(024360) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中欧上证科创板综合指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.90
元
8,121.08万
4,263.93万
元
--
2026-03-31
1.22
元
6,702.48万
5,490.24万
元
--
2025-12-31
1.23
元
8,420.65万
6,854.97万
元
--
2025-09-30
1.28
元
1.22亿
9,552.98万
元
--