中欧上证科创板综合指数增强C (024360.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5684元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率56.42% (291 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数增强(024359) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧上证科创板综合指数增强C(024360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-05-28 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-27 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-26 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-25 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-22 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-21 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-05-20 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-19 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-18 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-15 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-14 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-05-13 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-05-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-11 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-05-08 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-07 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-05-06 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-30 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-29 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-28 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-27 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-24 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-04-23 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-22 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-21 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-20 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-17 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-16 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-04-15 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-14 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-13 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-10 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-09 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-08 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-03 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-02 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-01 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-31 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-30 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-27 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-26 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-24 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-23 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-18 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-17 | 1.2823元 | 1.2823元 |