东方阿尔法健康产业混合发起A (024357.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7850元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率149.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.70% (9186 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起C |
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东方阿尔法健康产业混合发起A(024357) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 83.69% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 83.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 802.59万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 802.59万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 764.21万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,061.36万 | 6.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,819.72万 | 42.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.36%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,663.56万 | 41.36% |
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