东方阿尔法健康产业混合发起A (024357.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9459元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率149.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% (8539 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起C |
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东方阿尔法健康产业混合发起A(024357) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 85.09% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 85.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 907.70万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 907.70万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 702.40万 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 988.96万 | 5.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,241.28万 | 47.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 166.56万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.88%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,430.47万 | 36.88% |
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