东方阿尔法健康产业混合发起A (024357.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7146元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率149.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-28.53% (9196 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起C |
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东方阿尔法健康产业混合发起A(024357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 81.65万元 | 1.20% | 13.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6,061.00元 | 1.20% | 1,010.00元 | 0.20% |