东方阿尔法健康产业混合发起A (024357.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8334元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率149.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.88% (9089 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起C |
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东方阿尔法健康产业混合发起A(024357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-30 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-07-29 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-28 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-27 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-22 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-21 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-20 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-17 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-07-16 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-15 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-14 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-13 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-07-10 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-09 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-08 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-07 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-06 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-03 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-02 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-01 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-30 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-29 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-26 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-06-25 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-24 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-23 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-06-22 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-06-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-17 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-06-16 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-15 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-06-12 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-06-11 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-06-10 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-06-09 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-06-08 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-06-05 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-04 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-06-03 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-06-02 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-06-01 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-29 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-05-28 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-05-27 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-26 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |