东方阿尔法健康产业混合发起A (024357.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9328元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率149.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (8664 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法健康产业混合发起C |
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东方阿尔法健康产业混合发起A(024357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-16 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-14 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-13 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-10 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-09 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-02 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-01 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-31 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-30 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-03-27 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-26 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-25 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-03-24 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-03-23 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-03-20 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-03-19 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-03-18 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-03-17 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-16 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-13 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-03-12 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-11 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-03-10 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-09 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-03-06 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-03-05 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-03-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-03 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-03-02 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-02-27 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-02-26 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-02-25 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-02-24 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-02-13 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-02-12 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-02-11 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-02-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-02-09 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-02-06 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-02-05 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-02-04 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-02-03 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-02-02 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-01-30 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-01-29 | 0.9035元 | 0.9035元 |