建信宁扬60天持有期债券A (024335.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0242元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5790 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券C 、建信宁扬60天持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信宁扬60天持有期债券A(024335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-01 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |