建信宁扬60天持有期债券A (024335.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5586 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券C 、建信宁扬60天持有期债券E |
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建信宁扬60天持有期债券A(024335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-09-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 19.29万元 | 0.20% | 4.82万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 99.61万元 | 0.20% | 24.90万元 | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |