建信宁扬60天持有期债券A
(024335.jj ) 建信基金管理有限责任公司申		基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模5,239.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.0200元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5987 / 7329)
相关基金: 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券C 、建信宁扬60天持有期债券E
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建信宁扬60天持有期债券A(024335) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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建信宁扬60天持有期债券A.(024335) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信宁扬60天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元5,239.90万5,168.57万元--
2025-12-311.01元9,734.77万9,664.22万元--
2025-09-301.00元2.00亿1.99亿元--
2025-06-25----4.04亿元--

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