建信宁扬60天持有期债券A (024335.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模9,734.77万元 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-03-04) 基金经理吴沛文李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6484 / 7193)
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建信宁扬60天持有期债券A(024335) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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建信宁扬60天持有期债券A.(024335) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信宁扬60天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	9,734.77万	9,664.22万元	--
2025-09-30	1.00元	2.00亿	1.99亿元	--
2025-06-25	--	--	4.04亿元	--