建信宁扬60天持有期债券A (024335.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0194元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5973 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券C 、建信宁扬60天持有期债券E |
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建信宁扬60天持有期债券A(024335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |