建信宁扬60天持有期债券A (024335.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5586 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券C 、建信宁扬60天持有期债券E |
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建信宁扬60天持有期债券A(024335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-10-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-10-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-10-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-10-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-10-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-09-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-09-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-09-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-09-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-09-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-09-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-09-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-09-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-09-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |