建信宁扬60天持有期债券A (024335.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5596 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券C 、建信宁扬60天持有期债券E |
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建信宁扬60天持有期债券A(024335) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 建信宁扬60天持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 024335 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-06-25 | ||
| 总份额 | 1.27亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 建信宁扬60天持有期债券A | 建信宁扬60天持有期债券C | 建信宁扬60天持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 024335 | 024336 | 025183 |
| 子基金份额 | 4,068.03万 份 (2026-06-30) | 8,632.47万 份 (2026-06-30) | 9.10万 份 (2026-06-30) |