南方中证全指家用电器ETF发起联接C (024316.jj ) 家用电器 (半年) 申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9276元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.11% (5535 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器ETF发起联接A目标基金: 南方中证全指家用电器ETF |
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南方中证全指家用电器ETF发起联接C(024316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-09-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-09-02 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-09-01 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-31 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-28 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-08-27 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-26 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-25 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-08-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-19 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-18 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-17 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-13 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-08-11 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-10 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-07 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-06 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-05 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-04 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-03 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-31 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-30 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-29 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-28 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-24 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-07-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-22 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-21 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-20 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-17 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-16 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-15 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-14 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-10 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-09 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-08 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-07 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-06 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-02 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-01 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |