南方中证全指家用电器指数发起C (024316.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9538元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% (5279 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器ETF发起联接(024315) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指家用电器指数发起C(024316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-02 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-01 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-26 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-25 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-17 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-12 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-10 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-08 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-05 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-02 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-01 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-28 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-27 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-24 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-23 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-22 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |