南方中证全指家用电器指数发起C (024316.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0119元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (4751 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器指数发起(024315) |
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南方中证全指家用电器指数发起C(024316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-28 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-27 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-24 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-23 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-22 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-20 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-17 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-16 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-04-15 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-14 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-13 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-10 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-09 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-08 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-07 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-02 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-01 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-31 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-03-30 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-27 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-24 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-03-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-16 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |