南方中证全指家用电器指数发起C (024316.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9515元 (2026-03-20) 基金经理杨恺宁成立以来分红再投入年化收益率-4.83% (5141 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器指数发起A |
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南方中证全指家用电器指数发起C(024316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-16 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-19 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-31 | 1.0145元 | 1.0145元 |