南方中证全指家用电器指数发起C (024316.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0119元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (4751 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器指数发起(024315) |
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南方中证全指家用电器指数发起C(024316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |