南方中证全指家用电器ETF发起联接C (024316.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8837元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-11.61% (5632 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器ETF发起联接(024315)目标基金: 南方中证全指家用电器ETF(159182) |
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南方中证全指家用电器ETF发起联接C(024316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-07-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-22 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-21 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-20 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-17 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-16 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-15 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-14 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-10 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-09 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-08 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-07 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-06 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-02 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-01 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-26 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-25 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-17 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-12 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-10 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-08 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-05 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-02 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-01 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |