南方中证全指家用电器ETF发起联接C (024316.jj ) 家用电器 (半年) 申	基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模111.96万元 (2026-06-30) 基金净值0.9276元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.11% (5535 / 6255)
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南方中证全指家用电器ETF发起联接C(024316) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方中证全指家用电器ETF发起联接C.(024316) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证全指家用电器ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.94元	111.96万	119.30万元	--
2026-03-31	0.93元	116.67万	125.75万元	--
2025-12-31	1.01元	182.87万	180.26万元	--