易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y(024312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-01 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-11-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-10-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-10-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |