易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y(024312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-31 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |