易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y(024312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |