易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y(024312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-31 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |