易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y (024312.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-06-03总资产规模3.30万元 (2025-09-30) 基金净值1.0488元 (2026-01-07) 基金经理张振琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (669 / 1334)
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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y(024312) - 历史分红派息及拆分数据列表

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