易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y (024312.jj ) 申	基金经理张振琪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-06-03总资产规模3,648.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.0578元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (532 / 1577)
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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y(024312) - 历史分红派息及拆分数据列表

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