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公告
易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y
(024312.jj )
申
基金经理
张振琪
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-06-03
总资产规模
3,051.17万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0599
元
(
2026-04-22
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.55%
(587 / 1437)
相关基金:
主从基金:
易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A
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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y(024312) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
3,051.17万
2,910.86万
元
--
2025-12-31
--
938.13万
897.99万
元
--
2025-09-30
--
3.30万
3.17万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.21万
1.20万
元
--