创金合信恒鑫60天滚动持有债券A (024294.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6428 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A(024294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-20 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |