创金合信恒鑫60天滚动持有债券A (024294.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0180元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6190 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A(024294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-20 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |