创金合信恒鑫60天滚动持有债券A (024294.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0244元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4953 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A(024294) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.02亿 | 94.89% |
| (其中) 债券 | 2.02亿 | 94.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.05万 | 4.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.81万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 13.05万 | 0.06% |
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