创金合信恒鑫60天滚动持有债券A (024294.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0245元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4970 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A(024294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |