创金合信恒鑫60天滚动持有债券A (024294.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0108元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6741 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A(024294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |