创金合信恒鑫60天滚动持有债券A (024294.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模1.82亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0244元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4953 / 7479)
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A(024294) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A.(024294) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	1.82亿	1.79亿元	--
2026-03-31	1.01元	124.26万	123.25万元	--
2025-11-11	--	--	481.57万元	--