景顺长城安悦180天持有期债券C (024282.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良陈静基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0126元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6627 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安悦180天持有期债券(024281) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安悦180天持有期债券C(024282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |