景顺长城安悦180天持有期债券C (024282.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良陈静基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5984 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安悦180天持有期债券A |
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景顺长城安悦180天持有期债券C(024282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |