景顺长城安悦180天持有期债券C (024282.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0090元 (2026-02-09) 基金经理米良陈静管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6659 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安悦180天持有期债券A |
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景顺长城安悦180天持有期债券C(024282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |