景顺长城安悦180天持有期债券C (024282.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良陈静基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6687 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安悦180天持有期债券(024281) |
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景顺长城安悦180天持有期债券C(024282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |